出纳人员工作职责10篇

出纳人员工作职责？一个人只有有了职责心才能够实现自我的承诺，只有有职责心才能够正视困难勇往直前，只有职责心才能够得到别人的尊重，塑立高尚人格。下面小编给大家带来了出纳人员工作职责10篇，供大家参考。

出纳人员工作职责【篇1】

1、负责公司各项收入结算、清点、审核和缴存;

2、负责保管备用金、支票，负责公司各项支出的报销;

3、负责办理与日常收支有关的银行业务;

4、负责编制货币资金收支的记账凭证;

5、核算其他往来款项，并及时对往来款项进行清理;

6、完成领导布置的其他工作。

出纳人员工作职责【篇2】

1、按照国家现金管理、银行结算和财务管理有关规定，负责办理现金收付和银行结算业务;

2、按照会计制度的规定要求，负责填制和审核收付款凭证，银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

3、负责保管库存现金、财务印章、空白支票;

4、负责监控银行存款余额，做好账户管理;

5、负责职责范围内的日常收支管理、核对和已付、应付款管理;

6、负责银行开户、各银行账户年检、变更、销户等手续的办理。

7、负责开具各项票据，日常财务核算、会计凭证、记账工作;

8、负责项目外管证的开具工作;

9、负责固定资产盘点及报告的出具工作;

10、负责归档财务相关资料和合同档案资料，并编制电子档案登记表格。

出纳人员工作职责【篇3】

1、根据已审批的请款单据,定期付款;在网上银行编制转账委托单，由副总经理复核后支付

2、定期到各开户银行收取回单，确保资金及时入账;收取各种款项,正确填写收据

3、收到现金后，及时存入银行并正确填写收据;

4、负责按规定办理银行存款、取款、转账结算业务;

5、将当日办理的各项收付款单据，依据会计科目作业要求，编制收付凭证;并传递给会计审核;

6、核对现金收付情况，盘点库存现金;

7、根据一周款项的收支业务，于每周五下午复核本周银行及现金并与金碟总账核对，做到账实相符;

8、负责核对所收取的水电费，做到发票与所收款项相符;

9、经分管副总授权进行银行开户、销户工作;

10、将经整理后的凭证汇总表、货币资金科目余额表、记账凭证与原始凭证，按记账凭证序号装订成册

出纳人员工作职责【篇4】

1、严格执行学校报销制度，及时、准确、合理按相关规定给予报销，认真复核

原始单据，编制记账凭证，发现问题及时反馈，妥善解决;

2、每日根据资金业务原始凭证登记现金、银行日记账，做到日清月结，书写规

范;

3、熟练掌握银行各项业务，定期与银行核对存款余额，及时处理未达账项，确

保账实相符，并且妥善保管银行对账单;

4、严格保守各类密码及钥匙，保证库存现金安全;

5、按财务制度规定期限办理借出支票的核销，对于作废支票要及时注销、装订，

妥善保管;

6、统一购买、保管各种票证、单据，并建立相应签发领用登记手续;

7、负责内、外部往来款项的核对和结算，确保资金周转、安全;

8、负责校区发票管理工作;

9、完成与税务局相关对接及配合工作;

10、积极配合及完成总部交代的财务工作;

11、芝麻街出纳需要负责购买总部学号，打印合同等工作;

12、配合完成内外部审计工作，强化服务意识，严格遵守保密制度;

出纳人员工作职责【篇5】

01、协助总经理制定财务规划

02、组织公司财务预算、决算

03、组织公司成本核算

04、负责财务监督与管理工作

05、组织公司财务分析

06、监督指导会计、现金出纳管理

07、合理安排资金运用，保证满足经营活动资金需求

08、内部组织管理工作

09、完成总经理交付的其它任务

出纳人员工作职责【篇6】

1、严格执行公司付款管理制定;保管公司日常现金，保管银行存款制单盾;

2、按照审批的付款单及时准确支付各项付款;并打印付款单整理完成后交由相关会计入账;

3、登记现金、银行存款日记账簿;

4、每日核对资金收款，并跟入账单核对，打印银行回单，整理后交由会计入账;

5、编制所管理账户的资金日报，并报送资金主管;

6、开具发票等工作;

7、其他临时性事务.

出纳人员工作职责【篇7】

1.负责办理现金收付和银行结算业务;

2.负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统;

3.负责整理和审核报销单据，及时结算已审批的员工报销;

4.负责记账凭证的编号、装订、保存、归档财务相关资料;

5.负责开具发票，做好发票、支票、汇票的保管工作;

6.根据审批手续完整的付款单据办理付款，及时填制进销存软件;

7.对于已付款发票未到的要及时催促经办人索取发票;

8.每月月底做好现金及银行日记账的结账及对账工作;

出纳人员工作职责【篇8】

负责开具各项票据;

负责编制会计凭证，登记明细帐账目，编制会计报表，负责往应收应付帐款的登记和核算工作

协助完成日常税务申报工作;

指导和督查报销工作;

出纳人员工作职责【篇9】

1、负责各类票据的审验，员工报销费用的审核，原始凭证的编制和登帐，打印会计凭证;

2、负责公司相关款项的网银支付操作，以及票据、现金及银行存款的保管、使用和记录;

3、银行、税务部门的相关外勤工作，诸如银行账户的开设、变更和注销，以及发票的购买等事务;

4、协助会计做好其他各种帐务的处理工作，完成上级交给的其它事务性工作。

出纳人员工作职责【篇10】

1、负责管理、核对银行账户账款信息，编制《银行日记账》及ERP系统数据的录入;

2、负责周《资金状况表》的编制填写;

3、负责外币申报、银行跨境相关业务资料的提报以及银行业务对接，包含对账单、回单的打印等;

4、负责报销、货款金额等所有费用的支出，收款(含国贸);

5、负责汇票的开具与提取;完成上级领导交办的其他工作。