出纳工作岗位职责概括10篇

出纳工作岗位职责概括？企业在制定岗位职责时,要考虑尽可能一个岗位包含多项工作内容，以便发挥岗位上的员工由于长期从事单一型工作而被埋没了个人的其他才能。下面小编给大家带来了出纳工作岗位职责概括10篇，供大家参考。

出纳工作岗位职责概括（篇1）

01、协助总经理制定财务规划

02、组织公司财务预算、决算

03、组织公司成本核算

04、负责财务监督与管理工作

05、组织公司财务分析

06、监督指导会计、现金出纳管理

07、合理安排资金运用，保证满足经营活动资金需求

08、内部组织管理工作

09、完成总经理交付的其它任务

出纳工作岗位职责概括（篇2）

1、严格执行公司付款管理制定;保管公司日常现金，保管银行存款制单盾;

2、按照审批的付款单及时准确支付各项付款;并打印付款单整理完成后交由相关会计入账;

3、登记现金、银行存款日记账簿;

4、每日核对资金收款，并跟入账单核对，打印银行回单，整理后交由会计入账;

5、编制所管理账户的资金日报，并报送资金主管;

6、开具发票等工作;

7、其他临时性事务.

出纳工作岗位职责概括（篇3）

1.负责办理现金收付和银行结算业务;

2.负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统;

3.负责整理和审核报销单据，及时结算已审批的员工报销;

4.负责记账凭证的编号、装订、保存、归档财务相关资料;

5.负责开具发票，做好发票、支票、汇票的保管工作;

6.根据审批手续完整的付款单据办理付款，及时填制进销存软件;

7.对于已付款发票未到的要及时催促经办人索取发票;

8.每月月底做好现金及银行日记账的结账及对账工作;

出纳工作岗位职责概括（篇4）

负责开具各项票据;

负责编制会计凭证，登记明细帐账目，编制会计报表，负责往应收应付帐款的登记和核算工作

协助完成日常税务申报工作;

指导和督查报销工作;

出纳工作岗位职责概括（篇5）

1、负责各类票据的审验，员工报销费用的审核，原始凭证的编制和登帐，打印会计凭证;

2、负责公司相关款项的网银支付操作，以及票据、现金及银行存款的保管、使用和记录;

3、银行、税务部门的相关外勤工作，诸如银行账户的开设、变更和注销，以及发票的购买等事务;

4、协助会计做好其他各种帐务的处理工作，完成上级交给的其它事务性工作。

出纳工作岗位职责概括（篇6）

1、负责管理、核对银行账户账款信息，编制《银行日记账》及ERP系统数据的录入;

2、负责周《资金状况表》的编制填写;

3、负责外币申报、银行跨境相关业务资料的提报以及银行业务对接，包含对账单、回单的打印等;

4、负责报销、货款金额等所有费用的支出，收款(含国贸);

5、负责汇票的开具与提取;完成上级领导交办的其他工作。

出纳工作岗位职责概括（篇7）

1、负责公司各项收入结算、清点、审核和缴存;

2、负责保管备用金、支票，负责公司各项支出的报销;

3、负责办理与日常收支有关的银行业务;

4、负责编制货币资金收支的记账凭证;

5、核算其他往来款项，并及时对往来款项进行清理;

6、完成领导布置的其他工作。

出纳工作岗位职责概括（篇8）

1、按照国家现金管理、银行结算和财务管理有关规定，负责办理现金收付和银行结算业务;

2、按照会计制度的规定要求，负责填制和审核收付款凭证，银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

3、负责保管库存现金、财务印章、空白支票;

4、负责监控银行存款余额，做好账户管理;

5、负责职责范围内的日常收支管理、核对和已付、应付款管理;

6、负责银行开户、各银行账户年检、变更、销户等手续的办理。

7、负责开具各项票据，日常财务核算、会计凭证、记账工作;

8、负责项目外管证的开具工作;

9、负责固定资产盘点及报告的出具工作;

10、负责归档财务相关资料和合同档案资料，并编制电子档案登记表格。

出纳工作岗位职责概括（篇9）

1、根据已审批的请款单据,定期付款;在网上银行编制转账委托单，由副总经理复核后支付

2、定期到各开户银行收取回单，确保资金及时入账;收取各种款项,正确填写收据

3、收到现金后，及时存入银行并正确填写收据;

4、负责按规定办理银行存款、取款、转账结算业务;

5、将当日办理的各项收付款单据，依据会计科目作业要求，编制收付凭证;并传递给会计审核;

6、核对现金收付情况，盘点库存现金;

7、根据一周款项的收支业务，于每周五下午复核本周银行及现金并与金碟总账核对，做到账实相符;

8、负责核对所收取的水电费，做到发票与所收款项相符;

9、经分管副总授权进行银行开户、销户工作;

10、将经整理后的凭证汇总表、货币资金科目余额表、记账凭证与原始凭证，按记账凭证序号装订成册

出纳工作岗位职责概括（篇10）

1、严格执行学校报销制度，及时、准确、合理按相关规定给予报销，认真复核

原始单据，编制记账凭证，发现问题及时反馈，妥善解决;

2、每日根据资金业务原始凭证登记现金、银行日记账，做到日清月结，书写规

范;

3、熟练掌握银行各项业务，定期与银行核对存款余额，及时处理未达账项，确

保账实相符，并且妥善保管银行对账单;

4、严格保守各类密码及钥匙，保证库存现金安全;

5、按财务制度规定期限办理借出支票的核销，对于作废支票要及时注销、装订，

妥善保管;

6、统一购买、保管各种票证、单据，并建立相应签发领用登记手续;

7、负责内、外部往来款项的核对和结算，确保资金周转、安全;

8、负责校区发票管理工作;

9、完成与税务局相关对接及配合工作;

10、积极配合及完成总部交代的财务工作;

11、芝麻街出纳需要负责购买总部学号，打印合同等工作;

12、配合完成内外部审计工作，强化服务意识，严格遵守保密制度;